Сахаэнерго: финансовые итоги 2009 года

ОАО «Сахаэнерго» закончило 2009 год с положительным финансовым результатом 41 млн рублей, при плане 1,5 млн рублей.  Чистые активы Общества по состоянию на 1 января 2010 года составляют 822,7 млн рублей при уставном капитале 599 млн рублей, — рассказывает начальник финансово-экономического управления Галина Зайцева.

Доведенные акционером ключевые показатели эффективности выполнены, за исключением одного. Рентабельность собственного капитала (ROE) составила 6% (при утвержденном плановом значении 0,31%) за счет превышения чистой прибыли относительно плана. Лимит постоянных расходов на 1мВт установленной мощности составил 5941,9 руб./мВт, при плане 6593,4 руб./мВт. Коэффициент текущей ликвидности составил 1,06 при плане 1,2. Невыполнение данного показателя объясняется нежеланием коммерческих банков рисковать в период финансового кризиса в предоставлении долгосрочных кредитов, что привело к росту краткосрочных обязательств Общества.  Коэффициент финансовой зависимости от акционеров (ОАО АК «Якутскэнерго») составил 0,5 при плановом значении < 0,75.

В результате эффективной работы в реализации целого комплекса мероприятий снижение расхода дизельного топлива при плановом задании 980 тонн составило 1374 тонны. Рентабельность продаж составила 7,56% при плане 3,42%. Показатель РОТА (отношение прибыли до налогообложения к валюте баланса) равен 2,38 % при плане 0,48%. Затраты на 1 рубль выручки составили 0,92 рубля при плане 0,97 рубля. Среднемесячный приведенный полезный отпуск на одного работника выше плана на 3,5%, выручка от реализации товаров и услуг на одного работника выше плана на 2,2%.

Доходы Общества составили 4682,6  млн рублей, при плане 4731,2 млн. рублей. При этом снижен полезный отпуск электроэнергии, реализуемой ОАО АК «Якутскэнерго» на 133 млн рублей. В связи с приемом в эксплуатацию котельной «Арктика» в п.Депутатский Усть-Янского улуса на 4,5 месяца раньше, чем было запланировано, доходы от реализации тепла составили 67,8 млн рублей (при плане 43,5 млн рублей). Прочих услуг промышленного характера оказано на сумму 111,5 млн рублей, при плане 52,9 млн рублей.  Сверхплановые доходы получены от строительно-монтажных работ, выполненных на таких объектах, как строительство дизельной электростанции, ВЛ-10кВ для школы в с.Кустур Эвено-Бытантайского улуса, строительство 1,5 километров ВЛ-10кВ «Дьиэрэ» с.Тумул Усть-Алданского улуса, строительство ДЭС с.Кыллах Олекминского улуса, реконструкция ВЛ-10кВ (1,52 километра) с.Кюсюр Булунского улуса, строительство склада ГСМ 100м3 в г.Олекминске .

Себестоимость производства и передачи электро- и теплоэнергии составила 4252,4 млн рублей при плане 4526,0 млн рублей, при этом экономия составила 273,6 млн рублей. Себестоимость 1 киловатт-часа приведенного полезного отпуска составила 14,00 рублей при плане 14,94 рубля.

Расходы всех видов топлива на технологические нужды снижены на 98,8 млн рублей. Факторный анализ расхода дизельного топлива показывает, что экономия составила 133,6 млн рублей, в том числе за счет снижения объема сжигаемого топлива (54 млн рублей), за счет снижения цены приобретенного топлива (79,6 млн рублей). Перерасход угля против плана составил 34,8 млн. рублей, за счет принятия в эксплуатацию котельной «Арктика» п.Депутатский Усть-Янского улуса раньше предполагаемого срока.

Условно-постоянные расходы составили 1866,3 млн. рублей при плане 2032,9 млн рублей. Экономия в сумме 166,6 млн рублей была обеспечена жестким и постоянным контролем за исполнением Антикризисной программы. Оптимизированы затраты на командировочные расходы, услуги связи, канцелярские расходы, была проведена кампания по приобретению авиабилетов в период действия праздничных и сезонных скидок. За счет эффективности проведения тендерных торгов при закупке оборудования и запчастей для ремонтных работ были снижены затраты на ремонтную программу.

В 2010 году перед Обществом ставятся не менее сложные задачи. ОАО «Сахаэнерго» разработан бизнес-план на текущий год, который в данное время находится на согласовании. Главная задача, поставленная акционером — безубыточная деятельность Общества.

Основными особенностями планируемого года являются эксплуатация водоочистных и канализационных очистных сооружений, тепловых сетей, котельной «Северное сияние», ввод тепловой электростанции в п.Депутатский, работающей на угле, передача дизельной электрической станции в г.Олекминск в аренду ОАО АК «Якутскэнерго». С 1 января 2010 года ОАО «Сахаэнерго» является поставщиком тепловой энергии до конечного потребителя в п.Депутатский.

Для выполнения поставленных задач Обществом разработана Антикризисная программа на период 2010-2012 гг.